北京涵德投资管理有限公司 关于调整旗下基金所持证券调整估值价的公告

北京涵德投资管理有限公司   2024-06-24 本文章1阅读

尊敬的投资人:

 

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,为使本基金的估值更为公平、合理,经与基金托管人协商一致, 北京涵德投资管理有限公司决定自2024621日起,对涵德量化稳健主基金(协会备案代码:S33049)所持有的"ST超(股票代码:002288)"进行估值调整, 启用固定价格估值,估值价格为0.1元。

估值方法调整可能会对基金份额净值产生的影响,我司已提请投资者关注。

我司将密切关注上述证券有关的各项事项进展,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 待上述证券其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时另行公告。

特此公告。

金管理人: 北京涵德投资管理有限公司

2024年6月21日